Итоги 3 месяцев в трейдинге и инвестициях

Подвожу промежуточные итоги своих увлекательных трёх месяцев в трейдинге на МосБирже. Мой капитал всё ещё подаёт признаки жизни. Я до сих пор не растерял надежды выйти на некий любой положительный результат на дистанции. Мой оборот бумаг за последний месяц составил более 1 млрд рублей, а прибыль примерно 0, как так? Обсудим...

В своем первом посте я уже упоминал, что по сути новости двигают бумаги намного сильнее, чем любой теханализ и математические расчеты. Как же я был прав...

Ох уж эти инвестиции. Я так сильно ещё никогда не обмазывался нефтью, как за последние месяцы жизни. Мне раньше казалось, что рынок представляет из себя что-то более интересное и сложное, но нефтяные приколы обнажили неустойчивость и слабость рынка.

Нефть в апреле буквально затмила любые другие инструменты торговли. Все активы стали прокси-подсосами нефти, они дублировали движение нефти либо напрямую, либо косвенно, либо зеркально. В итоге все сводилось к тому, что чем бы я не торговал, я торговал нефтью. Соответственно если нефть стоит, то весь рынок стоит. А нефть двигается исключительно за счет спекуляций и новостей.

В начале своего пути я даже не мог себе представить настолько сильного влияния нефти на мировой рынок. Если что индекс МосБиржи примерно на 40% состоит из нефтегазового сектора (правда цена нефти уже особо не влияет на наш красный рынок). Мне казалось, что нефть это пережиток прошлого, но все намного сложнее.

Заявления отдельных лиц раскачивали нефть буквально с одного твита или броского слова на целые 8-10% за считанные секунды. Рыночные игроки со временем начали умнеть и после таких проливов нефть могла восстановиться за считанные часы времени. Дальше - больше, теперь нефть может начать расти, а не падать в случае попытки блефа. И фраза "Волки!", сказанная десять раз подряд за несколько дней потеряла свою силу. Это было просто забавно наблюдать.

Буквально за месяц я в основном торговал фьючерсами более чем на 1 млрд рублей. Однако смотрел в том числе и на акции. Было совершенно более 5000 сделок. Я не горжусь этой цифрой, скорее наоборот сообщаю про свою великую ошибку. Целый месяц я работал на комиссии бирже и брокеру. По сути занимался благотворительностью.

После этого решил стать намного аккуратнее с рыночными сделками. Хотя не всегда это возможно, увы, на нашем рынке низкая ликвидность на многих фьючах. Так что перед торгами важно знать про комиссии не только брокера, но и биржи (у биржи может выходить комиссии в десятки раз больше, если не пользоваться лимитками (тут надо изучить что такое тейкер и мейкер)).

Такая торговля буквально может выжимать все соки из физической оболочки. Меня немного начал раздражать мировой рынок, когда я начал пытаться найти в нём логическое зерно и взаимосвязь. Это оказалось тупой задумкой, если мне кажется, что определенный актив недооценен, а рынок сливает его еще сильнее, в то время как я закупаюсь, то я проигрываю рынку, потому что мое мнение ничего не значит, нужно научиться понимать рынок, каким бы тупым он не казался, либо просто не торговать на нем. Тут два варианта либо я принимаю правила игры, либо не играю.

Я сместил свой фокус на маленькое количество сделок, редко но метко лучше, чем часто и мимо. Трейдинг это не 50/50. По умолчанию вероятность убытков намного выше, чем вероятность прибыли. Я бы сказал, чем короче сделка, тем выше вероятность поражения. В этом плане даже ставки на события/спорт могут казаться более прибыльными, ибо там реально честные 50 на 50, подбрасывание монетки. В трейдинге может выносить позицию независимо от того в какую сторону становишься, особенно если не разбираешься. Да, может через год цена вернется в сторону профита, но временные рамки это критически важный нюанс. Деньги должны работать, особенно при их дефиците. Я понимаю, что для многих обеспеченных людей допустимо "заморозить" деньги в активе на годы, но не для меня.

Весь мировой рынок это казик, а участники в нём - лудики. Активы растут в цене, потому что ими спекулируют в моменте, никто больше не инвестирует. Все хотят заработать здесь и сейчас.

Как пример: весь месяц май мир разгонял серебро, на фоне якобы повышенного спроса на солнечные панели и ИИ инфраструктуру. Я кстати это еще в первом посте своем писал, так и есть, я считаю серебро недооцененным активом по отношению к золоту, но толку от этого 0. Это понимание мне никак не помогло заработать, ведь серебро стало подсосом движения нефти и долгое время зеркально дублировало все движения.

И вот в определенный момент какие-то большие дяди решили разогнать актив, манипулируя массивным объемами покупки и мнением толпы, а потом просто вышли на пике об работяг. Актив быстро слили буквально за 3 дня на минус 15%.

Тренды, которые могут продолжаться бесконечно, потому что кому-то это выгодно. Условно, если начался тренд покупок, то рынок будет разгонять цену до немыслимо неадекватных верхов, потому что большинство сидят в лонгах, им просто не выгодно продавать, все они ждут момент пика, чтобы там зафиксировать максимальный возможный профит. Всех несогласных, кто захочет скорректировать рынок выбьет большими игроками, которые специально создают имитацию продолжения спроса. Это конечно классический трейдинг, но тогда причем тут инвестиции? Акции в том числе перестали были активом инвестиций, в них спекуляций не меньше, чем в сырье. А золото и сереберо уж тем более.

Уверен, что существует безграничное множество сообществ из больших игроков (в том числе юриков), которые совместными усилиями через договоренности разгоняют активы, создавая видимость спроса. Другие люди подключаются к тренду, либо просто у них срабатывают стопы. Так и создаются тренды.

Я до сих не рассматриваю инвестиции. Когда рынок устроен спекулятивно, то ничего не остается кроме того, как быть спекулянтом. Также разрушать гораздо легче, чем строить. Люди на любой пук могут слить актив на десятки процентов за секунды. Паника охватывает рынок очень быстро.

Современный рынок это когда люди не охотно покупают перспективные актив, без очевидного тренда, но сливают за секунды любой даже качественный актив. Получается, что актив может выстраивать мосты вложений годами, чтобы потом быть разрушенным ежемоментно потому что кто-то там что-то пукнул, спускаясь с ветерком по склону в самый низ на подливе от этого пука как на лыжах.

На практике актив годами ползет к вершине, чтобы успешно скатиться оттуда за один день. Если актив растет слишком быстро, значит это вероятно манипуляция + спекуляция.

Теханализ, перспективы, ебида, бла бла бла...

Есть только новости, кратковременные спекуляции, манипуляции рынком, инсайды.

Дисциплина и еще раз дисциплина. Рынок слишком хаотичный, стратегии скоротечны, паттерны меняются каждые несколько дней, что было актуально вчера, сегодня уже устарело. Нужно быть максимально гибким приспособленцем.

Из интересного для себя, по графику можно заранее понять о приближении черных лебедей или позитивных новостей. Инсайды они повсюду. Обычный человек разбираясь в необоснованно падающем инструменте без видимых причин может даже попробовать определить характер и тип предстоящей новости.

Лично по-моему мнению практически невозможно зарабатывать на рынке без погружения на 100%, как фул-тайм работа. Мониторить новости, предстоящие события (дивиденды, отчёты, макроэкономика), анализировать уровни, постоянно быть в рынке. И даже в этом случае шанс прибыльности слишком мал. А стабильности нет от слова совсем, даже в случае прибыли, ведь прибыль измеряется на дистанции, а не в моменте. Кто готов быть много месяцев подряд в минусе, чтобы потом в конце года или через год выйти в небольшой плюс?

Короче никому не советую, но сам буду пробовать дальше, менять подход на более дисциплинированный. Эмоции = убытки.

ㅤ

«Информация в данном посте носит исключительно ознакомительный характер, отражает субъективное мнение автора и не является финансовым советом или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Автор не несет ответственности за ваши возможные убытки.»

ㅤ